| ISIN | LU0859781956 |
|---|---|
| No. de valeur | 20029398 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 84.21 EUR | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.31 EUR | 24.02.2022 |
| Max 52 semaines * | 170.85 EUR | 26.10.2021 |
| Min 52 semaines * | 83.31 EUR | 24.02.2022 |
| NAV * | 84.21 EUR | 25.02.2022 |
| Issue Price * | 84.21 EUR | 25.02.2022 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -33.88% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 mois | -44.04% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
| 6 mois | -41.50% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
| 1 an | -35.20% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
| 2 ans | -40.33% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
| 3 ans | -26.46% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
| 5 ans | -22.20% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |