ISIN | LU0585393688 |
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No. de valeur | 12355726 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5672 |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.97 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.12 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 125.53 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 108.87 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 123.97 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'838'434 | |
Actifs de la classe *** | 28'886'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.55% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.19% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +8.60% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +8.61% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -6.58% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +7.95% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2024 |
OptoFlex I | 6.72% | |
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Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 6.03% | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 3.93% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.82% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.52% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.52% | |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 2.48% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF | 2.39% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.34% | |
Immo Helvetic | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |