| ISIN | LU0585393688 |
|---|---|
| No. de valeur | 12355726 |
| Bloomberg Global ID | BBG001PJ5672 |
| Nom de fond | Globalance Sokrates Fund I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.78 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 129.05 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 117.18 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.78 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'691'234 | |
| Actifs de la classe *** | 26'162'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.64% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.94% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.89% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.39% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.22% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +11.79% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +13.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +3.07% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.74% | |
|---|---|---|
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.72% | |
| Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc | 3.95% | |
| OptoFlex S | 3.03% | |
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 2.95% | |
| Immo Helvetic | 2.82% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.68% | |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | 2.34% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.13% | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.97% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |