ISIN | LU0585393688 |
---|---|
No. de valeur | 12355726 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5672 |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.36 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.42 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 127.88 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.36 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'665'856 | |
Actifs de la classe *** | 25'238'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.64% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +3.37% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -0.13% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -0.69% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +8.14% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +8.33% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +10.05% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.07.2025 |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.86% | |
---|---|---|
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 3.95% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.80% | |
OptoFlex S | 2.98% | |
Immo Helvetic | 2.90% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.75% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.45% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.23% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.20% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.63% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |