ISIN | LU1706375778 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.40 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.39 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.64 EUR | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.83 EUR | 20.06.2024 |
NAV * | 11.40 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 11.40 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'624'956 | |
Actifs de la classe *** | 198'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -1.74% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +3.09% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +1.23% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +2.97% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +16.29% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +24.54% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +29.81% |
30.04.2020 - 25.04.2025
30.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 1.132% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |