ISIN | LU1965939850 |
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No. de valeur | 46953178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Green Planet I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.58 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.89 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.81 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 103.58 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 103.58 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 360'684'003 | |
Actifs de la classe *** | 3'099'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.36% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | -11.73% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -14.38% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -15.43% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -16.49% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | -6.96% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -10.75% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +3.58% |
02.11.2020 - 04.04.2025
02.11.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.16% | |
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Microsoft Corp | 3.98% | |
Siemens AG | 3.93% | |
Ecolab Inc | 3.74% | |
Xylem Inc | 3.44% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.23% | |
Veolia Environnement SA | 3.09% | |
Metso Corp | 3.02% | |
Clean Harbors Inc | 3.00% | |
Hydro One Ltd | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |