Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged P-acc

Détails

ISIN LU2215385365
No. de valeur 56442997
Bloomberg Global ID MFOHEHP LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.32 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 91.94 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 92.32 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 77.30 EUR 09.11.2023
NAV * 92.32 EUR 07.11.2024
Issue Price * 92.32 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 92.32 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'443'608
Actifs de la classe *** 4'761'121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.88% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +11.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.19% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +21.71% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -20.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -7.68% 19.10.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 2.53%
Novo Nordisk AS Class B 2.27%
Boston Scientific Corp 2.24%
Danaher Corp 2.17%
Amazon.com Inc 2.02%
Booking Holdings Inc 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Netflix Inc 1.96%
Eli Lilly and Co 1.96%
Bristol-Myers Squibb Co 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)