Multi Manager Access II - Future of Humans CHF-hedged P-acc

Détails

ISIN LU2215385100
No. de valeur 56442992
Bloomberg Global ID MUFOHCH LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Future of Humans CHF-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.74 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 85.95 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 86.15 CHF 23.08.2024
Min 52 semaines * 72.20 CHF 27.10.2023
NAV * 85.74 CHF 18.09.2024
Issue Price * 85.74 CHF 18.09.2024
Redemption Price * 85.74 CHF 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'727'539
Actifs de la classe *** 2'456'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.54% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.50% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.65% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.59% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +8.03% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -25.05% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -14.26% 19.10.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.61%
Boston Scientific Corp 2.50%
AstraZeneca PLC 2.45%
Eli Lilly and Co 2.29%
Danaher Corp 1.92%
Bristol-Myers Squibb Co 1.83%
Netflix Inc 1.81%
Roche Holding AG 1.77%
Amazon.com Inc 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)