ISIN | LU2122350759 |
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No. de valeur | 52561090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. The Sub-Fund incorporates ESG criteria into the selection of its holdings. All three (3) criteria of the ESG policy, including environmental, social and governance, will be used by the Investment Manager in order to screen for companies that are taking positive steps to meet and exceed ESG and sustainability goals, whilst excluding industries and companies that do not, including companies involved in the weapons, coal or tobacco industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.61 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 106.59 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.61 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 103.16 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 106.61 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'184'853 | |
Actifs de la classe *** | 6'520'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.37% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.96% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.16% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +10.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +15.01% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +6.43% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% | 3.34% | |
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Marvell Technology Inc 4.875% | 3.24% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 3.04% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 3.03% | |
Rexel, S.A. 2.125% | 2.99% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45% | 2.70% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% | 2.69% | |
ENEL Finance International N.V. 4.625% | 2.68% | |
National Grid PLC 3.875% | 2.61% | |
Softbank Group Corp. 4.625% | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |