White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)

Détails

ISIN LU1975721918
No. de valeur 47224667
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.81 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 99.75 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 101.12 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 94.51 CHF 29.11.2023
NAV * 99.81 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'808'370
Actifs de la classe *** 202'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.19% 15.06.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.49%
France (Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.99%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.64%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Nikkei 225 Index Future Dec24 0.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)