Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1856116717
No. de valeur 42662605
Bloomberg Global ID MMASEQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.76 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 134.35 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 134.76 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 117.02 EUR 09.04.2025
NAV * 134.76 EUR 03.07.2025
Issue Price * 134.76 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 134.76 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'187'260
Actifs de la classe *** 7'550'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.17% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.78% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +6.74% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +3.61% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.22% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +17.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +25.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +35.14% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.93%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.38%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.16%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.62%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.87%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.81%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.33%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.92%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)