Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD P-acc

Détails

ISIN LU1856116048
No. de valeur 42662504
Bloomberg Global ID MMASIPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.08 USD 09.01.2025
Prix précédent * 141.96 USD 08.01.2025
Max 52 semaines * 145.47 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 127.28 USD 18.01.2024
NAV * 142.08 USD 09.01.2025
Issue Price * 142.08 USD 09.01.2025
Redemption Price * 142.08 USD 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 357'308'575
Actifs de la classe *** 102'788'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.06% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -2.33% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -0.38% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.93% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +11.06% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +22.61% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +6.28% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +30.70% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 10.67%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.55%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.90%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.53%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.48%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.21%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.59%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.56%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.90%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncUSD 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)