Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1852198875
No. de valeur 42535570
Bloomberg Global ID MMSBCQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.44 CHF 05.12.2025
Prix précédent * 122.37 CHF 04.12.2025
Max 52 semaines * 123.05 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 122.44 CHF 05.12.2025
Issue Price * 122.44 CHF 05.12.2025
Redemption Price * 122.44 CHF 05.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 689'108'151
Actifs de la classe *** 35'685'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.32% 31.12.2024
05.12.2025
1 mois +0.61% 05.11.2025
05.12.2025
3 mois +2.39% 05.09.2025
05.12.2025
6 mois +5.75% 05.06.2025
05.12.2025
1 an +3.50% 05.12.2024
05.12.2025
2 ans +13.94% 05.12.2023
05.12.2025
3 ans +15.28% 05.12.2022
05.12.2025
5 ans +8.44% 07.12.2020
05.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.49%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 8.96%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.89%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.86%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.38%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.81%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 3.69%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.47%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)