ISIN | LU1852198362 |
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No. de valeur | 42535553 |
Bloomberg Global ID | MMSBCPA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.19 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.07 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.60 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.19 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 112.19 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 112.19 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'821'539 | |
Actifs de la classe *** | 272'596'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +1.94% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.68% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.86% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +7.39% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +9.93% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +11.43% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 8.96% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.86% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.45% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.55% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.31% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.32% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.15% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.84% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.47% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |