ISIN | LU1852198016 |
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No. de valeur | 42535528 |
Bloomberg Global ID | MMSIEQA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.36 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 117.23 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.57 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.36 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 117.36 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 117.36 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 317'206'476 | |
Actifs de la classe *** | 23'557'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.81% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +4.40% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.97% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +3.62% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +11.42% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +10.54% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +10.46% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.26% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI | 12.90% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.90% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc | 6.75% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 6.31% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 5.31% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 5.16% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 5.01% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.45% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |