Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1852197984
No. de valeur 42535526
Bloomberg Global ID MMSICQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.23 CHF 10.11.2025
Prix précédent * 110.98 CHF 07.11.2025
Max 52 semaines * 112.42 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 100.01 CHF 09.04.2025
NAV * 111.23 CHF 10.11.2025
Issue Price * 111.23 CHF 10.11.2025
Redemption Price * 111.23 CHF 10.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 292'853'930
Actifs de la classe *** 15'321'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.37% 31.12.2024
10.11.2025
1 mois +0.10% 10.10.2025
10.11.2025
3 mois +2.06% 11.08.2025
10.11.2025
6 mois +5.40% 12.05.2025
10.11.2025
1 an +2.62% 11.11.2024
10.11.2025
2 ans +13.12% 10.11.2023
10.11.2025
3 ans +13.08% 10.11.2022
10.11.2025
5 ans +1.73% 10.11.2020
10.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.49%
MM Access II US Multi Crdt BI 13.12%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 11.14%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.56%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.41%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 5.21%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 5.19%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 4.84%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.51%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)