Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged

Détails

ISIN IE000EORQCL4
No. de valeur 112832263
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.16 GBP 24.03.2025
Prix précédent * 11.08 GBP 21.03.2025
Max 52 semaines * 12.00 GBP 17.01.2025
Min 52 semaines * 10.53 GBP 06.09.2024
NAV * 11.16 GBP 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 541'201'874
Actifs de la classe *** 2'829'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.21% 31.12.2024
24.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.79% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois -4.53% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois -5.66% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +3.81% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +1.82% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +9.95% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +8.67% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +12.27% 09.09.2021
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 16.47%
United States Treasury Notes 15.61%
United States Treasury Notes 14.80%
United States Treasury Notes 14.72%
United States Treasury Notes 13.26%
United States Treasury Notes 4.12%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)