P.M.I. Class B

Détails

ISIN LU1011692438
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond P.M.I. Class B
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 51.08 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 51.56 EUR 05.11.2024
Max 52 semaines * 52.97 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 41.62 EUR 08.11.2023
NAV * 51.08 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.76% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.16% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.49% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +5.30% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +0.85% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +22.94% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +43.73% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +17.43% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +29.12% 20.09.2021
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)