ISIN | LI0542471060 |
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No. de valeur | 54247106 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.11 EUR | 25.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.67 EUR | 18.10.2024 |
Max 52 semaines * | 117.11 EUR | 25.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.90 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 117.11 EUR | 25.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.65% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.59% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
1 mois | +0.91% |
27.09.2024 - 25.10.2024
27.09.2024 25.10.2024 |
3 mois | +4.64% |
26.07.2024 - 25.10.2024
26.07.2024 25.10.2024 |
6 mois | +7.12% |
26.04.2024 - 25.10.2024
26.04.2024 25.10.2024 |
1 an | +14.93% |
27.10.2023 - 25.10.2024
27.10.2023 25.10.2024 |
2 ans | +31.00% |
28.10.2022 - 25.10.2024
28.10.2022 25.10.2024 |
3 ans | +14.44% |
29.10.2021 - 25.10.2024
29.10.2021 25.10.2024 |
5 ans | +17.11% |
28.05.2021 - 25.10.2024
28.05.2021 25.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |