Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund SGD A Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE0004VBKI06
No. de valeur 112112374
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund SGD A Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.40 SGD 23.04.2025
Prix précédent * 13.99 SGD 22.04.2025
Max 52 semaines * 19.11 SGD 11.07.2024
Min 52 semaines * 12.71 SGD 09.04.2025
NAV * 14.40 SGD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -19.42% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -23.87% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -10.11% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -21.18% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -18.37% 23.10.2024
23.04.2025
1 an -6.55% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +2.93% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -1.97% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -26.34% 13.09.2021
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)