ISIN | IE000GVZECQ2 |
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No. de valeur | 112112341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR X Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.04 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 6.83 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.31 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 6.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.04 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.27% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.57% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -9.86% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -20.99% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -18.14% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -6.13% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +3.53% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -3.43% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -27.79% |
13.09.2021 - 23.04.2025
13.09.2021 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.65% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |