Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Détails

ISIN LU2365112783
No. de valeur 112678852
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.31 USD 08.01.2026
Prix précédent * 108.30 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 108.31 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 100.91 USD 13.01.2025
NAV * 108.31 USD 08.01.2026
Issue Price * 108.31 USD 08.01.2026
Redemption Price * 108.31 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +17.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +26.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +8.31% 09.11.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)