Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Détails

ISIN LU2365112783
No. de valeur 112678852
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.14 USD 03.04.2025
Prix précédent * 103.19 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 103.19 USD 02.04.2025
Min 52 semaines * 94.26 USD 25.04.2024
NAV * 103.14 USD 03.04.2025
Issue Price * 103.14 USD 03.04.2025
Redemption Price * 103.14 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.25% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.95% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +8.92% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +18.57% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +3.14% 09.11.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)