ISIN | LU2281294962 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in North America. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.81 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 123.32 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 140.16 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 113.55 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 121.81 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'176'124 | |
Actifs de la classe *** | 2'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +4.17% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -11.17% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -9.65% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +0.16% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +18.23% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +11.36% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +21.81% |
02.07.2021 - 13.05.2025
02.07.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 4.62% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.55% | |
Chubb Ltd | 3.55% | |
Alphabet Inc Class A | 3.38% | |
American Express Co | 3.25% | |
Deere & Co | 2.75% | |
Cisco Systems Inc | 2.74% | |
Eversource Energy | 2.63% | |
PepsiCo Inc | 2.57% | |
Union Pacific Corp | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |