ISIN | LU1655558051 |
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No. de valeur | 37668839 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global Climate Bond (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.06 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.08 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.73 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.06 EUR | 02.07.2025 |
NAV * | 9.06 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'710'680 | |
Actifs de la classe *** | 7'199'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.60% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -1.20% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -3.83% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -6.11% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -0.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +2.23% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -5.47% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -10.78% |
22.07.2021 - 02.07.2025
22.07.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 3.75% | 5.08% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 3.73% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 3.10% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.59% | |
Export-Import Bank of Korea 1.065% | 1.59% | |
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% | 1.55% | |
Vasakronan AB 0.11% | 1.49% | |
MTR Corp Ltd. 3.05% | 1.44% | |
Federal National Mortgage Association 3.95785% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |