ISIN | IE00BJKWZJ22 |
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No. de valeur | 48073228 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global Equity Opportunities Class X |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.19 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 1.18 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1.19 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 0.96 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1.19 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'097'067'854 | |
Actifs de la classe *** | 100'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.92% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +14.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +9.15% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.85% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.90% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +42.53% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +19.30% |
15.06.2021 - 03.07.2025
15.06.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.35% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.34% | |
Boston Scientific Corp | 4.29% | |
Linde PLC | 4.04% | |
NVIDIA Corp | 4.00% | |
Oracle Corp | 3.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.29% | |
Haleon PLC | 3.05% | |
Alcon Inc | 2.92% | |
KBC Groupe NV | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |