| ISIN | LU2241121735 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EuroEquityFlex Anteilklasse Y |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'599.61 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'572.64 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'635.32 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'188.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'599.61 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.78% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.71% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.66% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +6.54% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +7.74% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +22.81% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +37.90% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +62.63% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +57.89% |
28.07.2021 - 26.11.2025
28.07.2021 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |