ISIN | LI0037730780 |
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No. de valeur | 3773078 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9LQ12 |
Nom de fond | Credit Suisse Money Market Fund – USD DB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The subfund’s investment objective is to gen-erate an adequate return in the respective reference currency while giving due consideration to the preser-vation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'224.54 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'224.29 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'224.54 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'163.69 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 1'224.54 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'131'798 | |
Actifs de la classe *** | 49'648'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.39% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.23% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.40% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.25% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.63% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.27% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.33% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +11.16% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +12.42% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Fms Wertmanagement 26.01.2017 | 3.22% | |
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Bmw Us Cap FRN | 2.83% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 | 2.42% | |
Ubs London 16.09.2016 | 2.42% | |
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 | 2.30% | |
Toyota Finance 21.06.2016 | 2.10% | |
Dz Privatbank 11.04.2017 | 2.04% | |
Nestle Finance International 28.07.2016 | 2.02% | |
Rabobank Australia 30.09.2016 | 2.01% | |
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2016 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |