Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GT CHF

Détails

ISIN CH1117196019
No. de valeur 111719601
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.34 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 99.24 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 99.34 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 93.39 CHF 13.11.2023
NAV * 99.34 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'329'091'073
Actifs de la classe *** 64'732'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.41% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.36% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.83% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.93% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +0.05% 16.07.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG 1.6% 0.50%
Nestle SA 2.125% 0.49%
Novartis AG 1.75% 0.46%
Lonza Swiss Fin 2.1% 0.42%
Nestle SA 1.625% 0.42%
SGS SA 1.7% 0.41%
Nestle SA 0.75% 0.41%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.38%
Swisscom AG 1.8% 0.38%
The Coca-Cola Company 1% 0.37%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)