ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities A USD

Détails

ISIN LU2281294616
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.70 USD 01.04.2025
Prix précédent * 113.97 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 121.39 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 103.48 USD 18.04.2024
NAV * 113.70 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'575'225
Actifs de la classe *** 2'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.43% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.81% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.32% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +19.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +10.79% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +13.70% 01.07.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 4.58%
Johnson & Johnson 4.54%
American Express Co 3.42%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Cisco Systems Inc 3.34%
Chubb Ltd 3.30%
Deere & Co 3.07%
Union Pacific Corp 2.70%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Eversource Energy 2.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)