| ISIN | LU2076205058 |
|---|---|
| No. de valeur | 50874722 |
| Bloomberg Global ID | CSIQBXC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 940.48 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 938.43 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 943.41 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 852.30 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 940.48 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 223'639'208 | |
| Actifs de la classe *** | 1'332'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.99% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.08% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +3.06% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +6.60% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +5.77% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +13.04% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +13.12% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -9.69% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.13% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.80% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.68% | |
| Poland (Republic of) 5.13% | 0.63% | |
| Kuwait (State Of) 3.5% | 0.62% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.59% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.54% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.53% | |
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | 0.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.21% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |