| ISIN | LU2054449710 |
|---|---|
| No. de valeur | 50074671 |
| Bloomberg Global ID | CSABQBE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 924.75 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 927.30 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 928.48 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 893.71 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 924.75 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 985'159'342 | |
| Actifs de la classe *** | 27'280'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.93% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.97% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.74% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.66% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +10.98% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +11.43% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -9.70% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |