| ISIN | LU1708487050 |
|---|---|
| No. de valeur | 38845480 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.62 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.54 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.29 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 93.29 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 96.62 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 96.62 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 315'749'834 | |
| Actifs de la classe *** | 9'709'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.04% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.59% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +2.37% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | -0.05% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +7.12% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +6.64% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -3.61% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
| United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
| BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
| UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |