ISIN | LU1708487050 |
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No. de valeur | 38845480 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.65 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.80 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 97.39 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.29 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 96.65 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 96.65 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 321'114'434 | |
Actifs de la classe *** | 9'849'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.05% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +3.07% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -0.36% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.24% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +8.06% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -2.94% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.44% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.49% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.37% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.28% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.12% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.98% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.95% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.90% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.83% | |
Dell Inc 5.4% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |