| ISIN | LU2358374390 |
|---|---|
| No. de valeur | 112253240 |
| Bloomberg Global ID | UBTFIXA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.69 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.77 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.95 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.84 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 99.69 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 99.69 CHF | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 99.69 CHF | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 118'784'470 | |
| Actifs de la classe *** | 1'928'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.08% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +0.40% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +1.27% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +2.90% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +5.97% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +6.45% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | -0.31% |
02.07.2021 - 13.11.2025
02.07.2021 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 14.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.81% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.57% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.52% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.17% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.28% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.75% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |