| ISIN | CH1107674645 |
|---|---|
| No. de valeur | 110767464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Global Equities Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.42 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.54 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.77 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.51 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.42 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'561'888 | |
| Actifs de la classe *** | 2'788'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.01% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.05% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +5.08% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +14.79% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +8.38% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +37.24% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +46.98% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +24.20% |
07.04.2021 - 06.11.2025
07.04.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 4.91% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
| Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
| Boeing Co | 3.31% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
| Adobe Inc | 3.22% | |
| Nestle SA | 3.18% | |
| Edenred SE | 3.17% | |
| SLB | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |