ISIN | CH1106782886 |
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No. de valeur | 110678288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LPP Sustainable Multi Asset 25 P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.27 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.27 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.28 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.27 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 509'525'972 | |
Actifs de la classe *** | 686'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -3.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.21% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -8.89% |
02.06.2021 - 16.04.2025
02.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 32.27% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 7.83% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.64% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 4.68% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.43% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 3.70% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.62% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.56% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.54% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |