AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNH (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238333061
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNH (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.85 CNH 28.06.2023
Prix précédent * 56.90 CNH 27.06.2023
Max 52 semaines * 58.93 CNH 08.07.2022
Min 52 semaines * 56.53 CNH 03.11.2022
NAV * 56.85 CNH 28.06.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 873'886'822
Actifs de la classe *** 2'273'952
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.31% 30.05.2023
28.06.2023
3 mois -0.86% 28.03.2023
28.06.2023
6 mois -0.80% 28.12.2022
28.06.2023
1 an -3.35% 28.06.2022
28.06.2023
2 ans -2.43% 28.06.2021
28.06.2023
3 ans -1.50% 30.12.2020
28.06.2023
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 2.2% 12.11%
People's Bank of China 2.98% 9.86%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.02%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 5.62%
Standard Chartered Bank 0% 5.06%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 3.82%
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% 3.41%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 3.28%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.18%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)