AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238329119
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.98 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 5.00 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 5.46 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 4.86 EUR 04.07.2025
NAV * 4.98 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'401'338
Actifs de la classe *** 773'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.55% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) -8.45% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois +1.71% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +1.45% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois -0.64% 06.05.2025
06.11.2025
1 an -6.32% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans -5.07% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans -12.94% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans -11.66% 16.02.2021
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 29.99%
People's Bank of China 2.5% 26.10%
People's Bank of China 1.45% 25.93%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 22.22%
QNB Finance Ltd 4.0525% 19.73%
China (People's Republic Of) 1.75% 19.46%
HSBC Holdings PLC 2.5% 16.44%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 13.97%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 13.31%
China Development Bank 3.23% 13.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)