ISIN | LU2238328905 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH). |
Particularités |
Prix actuel * | 3.78 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 3.80 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3.93 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3.78 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 3.78 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'442'135 | |
Actifs de la classe *** | 6'877'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.08% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.09% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -2.50% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.33% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -0.87% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | -0.81% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -7.83% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -22.27% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -21.35% |
16.02.2021 - 11.11.2024
16.02.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 12.11% | |
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People's Bank of China 2.98% | 9.84% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 7.03% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 5.60% | |
Standard Chartered Bank 0% | 5.09% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% | 3.82% | |
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% | 3.40% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 3.27% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.19% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |