AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation

Détails

ISIN LU2168564149
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Investment Manager is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation. Depending on the availability of investment opportunities in equities and similar securities, the remainder of the portfolio will be invested in debt securities in order to maintain the Sub-fund’s profitability.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.48 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 11.54 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 11.69 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.40 EUR 02.11.2023
NAV * 11.48 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'663'983'544
Actifs de la classe *** 927'550'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.25% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.05% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +4.71% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +10.14% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +25.95% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +33.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +14.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +23.79% 16.02.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future Dec 24 13.67%
Hang Seng Index Future Oct 24 5.26%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 4.67%
NVIDIA Corp 4.26%
Microsoft Corp 3.51%
Apple Inc 2.63%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 2.04%
Alphabet Inc Class A 2.04%
American Express Co 1.88%
Amazon.com Inc 1.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)