ISIN | LU2240803366 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund B GBP DIST |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.61 GBP | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 118.49 GBP | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.95 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 111.09 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 117.61 GBP | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'267'684 | |
Actifs de la classe *** | 5'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +1.72% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.72% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.85% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +3.10% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.57% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +17.61% |
11.12.2020 - 13.05.2025
11.12.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 3.92% | |
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Cisco Systems Inc | 3.28% | |
Diageo PLC | 3.25% | |
Johnson & Johnson | 3.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.21% | |
American Tower Corp | 3.17% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.14% | |
Admiral Group PLC | 3.08% | |
Sysco Corp | 2.90% | |
Sanofi SA | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |