| ISIN | LU2092461982 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.50 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.48 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.50 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 100.52 CHF | 20.01.2025 |
| NAV * | 102.50 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 102.50 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'652'408 | |
| Actifs de la classe *** | 68'763'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.15% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.19% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.60% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +1.97% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +3.86% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +6.23% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +1.15% |
25.01.2021 - 19.01.2026
25.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.00% | |
|---|---|---|
| Kanton Zuerich 0.01% | 1.66% | |
| Queensland Treasury Corporation 2.75% | 1.51% | |
| Treasury Corporation of Victoria 3% | 1.49% | |
| European Union 0% | 1.45% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.40% | |
| Kanton Zuerich 0% | 1.24% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 1.00% | |
| Abu Dhabi (Emirate of) 1.625% | 0.94% | |
| Standard Chartered PLC 4.3% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.414% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |