GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU2092461982
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.50 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 102.48 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 102.50 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 100.52 CHF 20.01.2025
NAV * 102.50 CHF 19.01.2026
Issue Price * 102.50 CHF 19.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 244'652'408
Actifs de la classe *** 68'763'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.15% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.19% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.60% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +1.97% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +3.86% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +6.23% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +1.15% 25.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.00%
Kanton Zuerich 0.01% 1.66%
Queensland Treasury Corporation 2.75% 1.51%
Treasury Corporation of Victoria 3% 1.49%
European Union 0% 1.45%
United States Treasury Notes 0.625% 1.40%
Kanton Zuerich 0% 1.24%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.00%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.625% 0.94%
Standard Chartered PLC 4.3% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.414%
Date TER *** 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)