ISIN | LU2189789915 |
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No. de valeur | 55299570 |
Bloomberg Global ID | CSUKEQF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI UK ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 144.51 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 145.15 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 146.61 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 126.58 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 144.51 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'908'840 | |
Actifs de la classe *** | 1'941'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.13% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +7.75% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +10.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +24.09% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +29.78% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +44.51% |
28.01.2021 - 02.07.2025
28.01.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 16.77% | |
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HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
Unilever PLC | 11.89% | |
RELX PLC | 7.64% | |
National Grid PLC | 5.35% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
3i Group Ord | 4.16% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
Tesco PLC | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |