UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc

Détails

ISIN LU2189789915
No. de valeur 55299570
Bloomberg Global ID CSUKEQF LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.79 GBP 05.08.2025
Prix précédent * 149.91 GBP 04.08.2025
Max 52 semaines * 151.14 GBP 24.07.2025
Min 52 semaines * 126.58 GBP 09.04.2025
NAV * 149.79 GBP 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'788'179
Actifs de la classe *** 2'185'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.56% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.39% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +3.15% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +4.90% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois +7.13% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +14.51% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +27.61% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +30.56% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +49.79% 28.01.2021
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)