JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD (BRL hedged) acc

Détails

ISIN LU1842717883
No. de valeur 42326329
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD (BRL hedged) acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to deliver long-term capital growth. To achieve this the fund invests globally, mainly in equities of companies that are spearheading the development and adoption of disruptive technological trends, while also contributing to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.09 USD 05.09.2024
Prix précédent * 127.84 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 153.02 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 104.88 USD 26.10.2023
NAV * 128.09 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 405'143'537
Actifs de la classe *** 2'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.88% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) -3.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +8.65% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -10.99% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois -11.72% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +9.72% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +60.76% 06.09.2022
05.09.2024
3 ans +12.78% 07.09.2021
05.09.2024
5 ans +28.09% 14.05.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 6.14%
Amazon.com Inc 4.82%
Apple Inc 4.69%
ServiceNow Inc 4.65%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.32%
Analog Devices Inc 3.37%
Onto Innovation Inc 3.13%
Applied Materials Inc 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)