Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A28JC3
No. de valeur 48506693
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities is an equity fund. Its investment goal is long-term capital growth subject to higher risks. At the individual stock level (i.e. not including units in investment funds, derivative instruments and sight deposits or deposits at notice) it exclusively invests in securities and/or money market instruments whose issuers are classified as sustainable on the basis of social, ecological and ethical criteria. The fund will not invest in certain sectors such as the arms industry or green/genetic engineering of plants as well as companies which violate labor and human rights etc. At least 51 % of its fund assets are invested in the form of directly purchased individual securities, in equities and equity-equivalent securities whose issuers are headquartered or mainly active in emerging markets in Asia, Latin America, Africa, Europe and the Middle East.The fund is actively managed and is not limited by means of a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.60 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 122.76 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 127.07 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 100.64 EUR 18.01.2024
NAV * 122.60 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 122.60 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'888'214
Actifs de la classe *** 29'673'549
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.70% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.64% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +9.53% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +9.80% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +21.18% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +19.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.75% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -0.65% 27.05.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.18%
Tencent Holdings Ltd 5.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Bharti Airtel Ltd 2.77%
Asustek Computer Inc 2.46%
ICICI Bank Ltd 2.40%
Meituan Class B 1.98%
HCL Technologies Ltd 1.76%
Quanta Computer Inc 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)