ISIN | LU1435409286 |
---|---|
No. de valeur | 35066549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.23 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 6.23 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.31 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.92 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 6.23 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 654'841'631 | |
Actifs de la classe *** | 18'711'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.22% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.05% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -1.03% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.87% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +4.97% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +10.30% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +4.56% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +10.10% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | 4.14% | |
---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.96% | |
DP World Salaam 6% | 3.75% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.99% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.58% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.57% | |
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.54% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.54% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.21% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |