| ISIN | LU1435409286 |
|---|---|
| No. de valeur | 35066549 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.65 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.65 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.66 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.65 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 539'168'946 | |
| Actifs de la classe *** | 24'759'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.72% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.08% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.24% |
20.10.2025 - 17.11.2025
20.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +1.84% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +4.31% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +6.82% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +15.24% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +19.70% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +13.98% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Suku 4.625% 25-17/09/2035 | 5.93% | |
|---|---|---|
| DP World Salaam 6% | 4.32% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.72% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.64% | |
| CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.56% | |
| Saudi Electricity Company 5.5% | 2.52% | |
| KIB Sukuk Ltd. 2.375% | 2.43% | |
| DP World Crescent Limited 5.5% | 2.17% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.13% | |
| ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |