AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)

Détails

ISIN LU0947711882
No. de valeur 22381057
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.77 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 8.77 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 8.81 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 8.11 EUR 20.11.2023
NAV * 8.77 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 621'489'984
Actifs de la classe *** 2'217'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.94% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.91% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.17% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +0.69% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.38% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +6.07% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +2.50% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +14.51% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +18.10% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.85%
DP World Salaam 6% 3.67%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 2.88%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.74%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.66%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.58%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.13%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.11%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.10%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)