ISIN | LU2353391969 |
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No. de valeur | 112071789 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Premium Brands HR AUD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 173.79 AUD | 23.05.2025 |
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Prix précédent * | 174.85 AUD | 22.05.2025 |
Max 52 semaines * | 213.18 AUD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 162.02 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 173.79 AUD | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.72% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.74% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mois | -1.97% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mois | -8.00% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mois | -15.86% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 an | -14.05% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 ans | -6.03% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 ans | -14.44% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 ans | -17.56% |
19.07.2021 - 23.05.2025
19.07.2021 23.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |