ISIN | CH0570613981 |
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No. de valeur | 57061398 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Aktien Schweiz SMC B CHF |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.34 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.66 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 96.34 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 77.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.34 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +6.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.68% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -3.19% |
16.06.2021 - 05.06.2025
16.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |