Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged

Détails

ISIN IE00BN92ZN54
No. de valeur 110984623
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.48 SEK 07.01.2026
Prix précédent * 109.67 SEK 06.01.2026
Max 52 semaines * 109.67 SEK 06.01.2026
Min 52 semaines * 92.73 SEK 11.04.2025
NAV * 109.48 SEK 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.21% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.29% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.53% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +8.37% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +13.46% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +29.56% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +38.40% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +7.70% 16.06.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)