JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Distributing

Détails

ISIN GB00B4T85529
No. de valeur 10692608
Bloomberg Global ID BBG000PR5WL3
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Distributing
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.65 GBP 15.01.2026
Prix précédent * 2.62 GBP 14.01.2026
Max 52 semaines * 2.65 GBP 15.01.2026
Min 52 semaines * 1.98 GBP 09.04.2025
NAV * 2.65 GBP 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 3'232'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +2.59% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +4.86% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +10.54% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +23.50% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +34.24% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +33.37% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +59.11% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 5.95%
Standard Chartered PLC 4.77%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.77%
Johnson Matthey PLC 4.17%
Unilever PLC 4.07%
Barclays PLC 4.00%
Tesco PLC 3.95%
BT Group PLC 3.88%
Shell PLC 3.86%
Beazley PLC 3.71%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)