JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Accumulating

Détails

ISIN GB00B4T7HR59
No. de valeur 10692584
Bloomberg Global ID BBG000PR5VP1
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Accumulating
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.52 GBP 01.11.2024
Prix précédent * 3.51 GBP 31.10.2024
Max 52 semaines * 3.66 GBP 30.08.2024
Min 52 semaines * 3.02 GBP 10.11.2023
NAV * 3.52 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 20'569'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.41% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -3.67% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.00% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +18.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +29.17% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +26.30% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +32.78% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays PLC 5.05%
GSK PLC 5.00%
BP PLC 4.67%
HSBC Holdings PLC 4.53%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.04%
Aviva PLC 3.96%
Johnson Matthey PLC 3.68%
BT Group PLC 3.45%
IG Group Holdings PLC 3.33%
Tesco PLC 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)