ISIN | GB00B4T7HR59 |
---|---|
No. de valeur | 10692584 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5VP1 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund A Accumulating |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Grande-Bretagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.52 GBP | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3.51 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3.66 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 3.02 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 3.52 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 20'569'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.51% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.41% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -3.67% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.00% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +18.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +29.17% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +26.30% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +32.78% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 5.05% | |
---|---|---|
GSK PLC | 5.00% | |
BP PLC | 4.67% | |
HSBC Holdings PLC | 4.53% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.04% | |
Aviva PLC | 3.96% | |
Johnson Matthey PLC | 3.68% | |
BT Group PLC | 3.45% | |
IG Group Holdings PLC | 3.33% | |
Tesco PLC | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |