LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I CHF

Détails

ISIN LU2247605319
No. de valeur 57696096
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I CHF
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 48.78 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 48.74 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 62.92 CHF 30.05.2024
Min 52 semaines * 46.56 CHF 17.10.2024
NAV * 48.78 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'381'368
Actifs de la classe *** 4'901'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -8.75% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -6.87% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -16.80% 23.05.2024
30.10.2024
1 an -16.80% 23.05.2024
30.10.2024
2 ans -16.80% 23.05.2024
30.10.2024
3 ans -16.80% 23.05.2024
30.10.2024
5 ans -51.22% 09.11.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Solar Inc 8.33%
Enphase Energy Inc 7.84%
Sunrun Inc 6.84%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 6.02%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 5.93%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 5.08%
Daqo New Energy Corp ADR 4.71%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 4.27%
SMA Solar Technology AG 4.27%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)